浦银安盛光耀优选混合A(016746)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛光耀优选混合A(016746)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,809,491.05	13,116,160.37	-18,559,048.20	-75,928,677.39
利息合计	105,105.42	246,574.28	134,483.63	844,458.34
其中：存款利息收入	105,105.42	236,279.66	124,189.01	510,347.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,294.62	10,294.62	334,110.71
投资收益合计	4,886,383.88	5,253,809.22	-17,922,599.89	-84,754,899.02
其中：股票投资收益	3,993,462.35	2,816,383.65	-19,349,888.47	-86,169,463.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	892,921.53	2,437,425.57	1,427,288.58	1,414,564.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,816,167.85	7,611,447.20	-771,576.79	7,889,234.51
其他收入	1,833.90	4,329.67	644.85	92,528.78
费用	1,978,026.07	4,003,581.82	2,062,445.24	6,386,984.24
管理人报酬	1,365,344.87	2,726,907.43	1,406,611.43	4,515,951.42
基金托管费	227,557.45	454,484.59	234,435.21	752,658.67
销售服务费	300,821.19	642,189.80	331,891.00	937,974.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,302.56	180,000.00	89,507.60	180,400.00
利润总额	4,831,464.98	9,112,578.55	-20,621,493.44	-82,315,661.63

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