长城永利债券C(016744)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城永利债券C(016744)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,619,611.20	245,332,577.42	74,243,747.24	61,861,747.51
利息合计	5,044,552.98	3,482,098.48	205,354.34	3,886,695.98
其中：存款利息收入	411,162.04	295,510.84	2,622.26	566,653.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,633,390.94	3,186,587.64	202,732.08	3,320,042.10
投资收益合计	125,347,677.97	132,585,815.39	54,202,783.53	48,150,351.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,435,805.71	132,759,874.79	54,202,783.53	48,150,351.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,911,872.26	-174,059.40	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-112,772,770.21	109,264,607.28	19,835,606.22	9,824,699.85
其他收入	150.46	56.27	3.15	-
费用	24,195,728.84	22,622,319.28	7,464,087.19	9,716,497.31
管理人报酬	15,619,269.35	12,184,550.25	3,786,076.84	5,134,668.18
基金托管费	5,206,423.12	4,061,516.85	1,262,025.62	1,711,556.07
销售服务费	156,501.94	18,405.78	96.04	856.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,075,893.35	6,118,820.62	2,307,776.09	2,643,149.13
其中：卖出回购金融资产支出	3,075,893.35	6,118,820.62	2,307,776.09	2,643,149.13
其他费用	123,538.35	237,608.50	108,112.60	226,267.50
利润总额	-6,576,117.64	222,710,258.14	66,779,660.05	52,145,250.20

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