嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,672,367.09	-5,068,790.87	-21,698,349.60	-2,253,244.03
利息合计	19,608.44	12,216.46	17,162.50	10,684.44
其中：存款利息收入	19,608.44	12,216.46	17,162.50	10,684.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,088,051.45	-10,738,963.48	-9,542,456.79	590,774.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-11,244,625.91	-10,801,583.98	-10,668,037.64	437,309.76
债券投资收益	156,574.46	62,620.50	226,896.67	153,464.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	898,684.18	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,739,300.27	5,656,446.32	-12,184,514.01	-2,856,307.76
其他收入	1,509.83	1,509.83	11,458.70	1,605.09
费用	1,166,199.50	613,426.96	1,829,056.98	1,056,898.03
管理人报酬	780,554.58	407,597.95	1,268,484.92	748,676.80
基金托管费	128,136.58	70,541.77	237,394.89	141,343.26
销售服务费	86,692.40	45,709.25	136,929.84	74,676.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,815.94	89,577.99	183,179.85	89,134.38
利润总额	5,506,167.59	-5,682,217.83	-23,527,406.58	-3,310,142.06

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