嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,033,024.73	6,672,367.09	-5,068,790.87	-21,698,349.60
利息合计	5,923.68	19,608.44	12,216.46	17,162.50
其中：存款利息收入	5,923.68	19,608.44	12,216.46	17,162.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,138,833.47	-11,088,051.45	-10,738,963.48	-9,542,456.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	11,131,814.33	-11,244,625.91	-10,801,583.98	-10,668,037.64
债券投资收益	7,019.14	156,574.46	62,620.50	226,896.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	898,684.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,119,916.06	17,739,300.27	5,656,446.32	-12,184,514.01
其他收入	8,183.64	1,509.83	1,509.83	11,458.70
费用	486,269.13	1,166,199.50	613,426.96	1,829,056.98
管理人报酬	316,725.56	780,554.58	407,597.95	1,268,484.92
基金托管费	52,246.74	128,136.58	70,541.77	237,394.89
销售服务费	32,375.37	86,692.40	45,709.25	136,929.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,921.46	170,815.94	89,577.99	183,179.85
利润总额	8,546,755.60	5,506,167.59	-5,682,217.83	-23,527,406.58

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