安信永泽一年定开债券发起式(016734)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
14,359,689.61 |
1,008,971.25 |
136,689.67 |
| 利息合计 |
139,141.77 |
90,598.34 |
8,230.50 |
| 其中：存款利息收入 |
42,486.82 |
6,712.49 |
2,181.86 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
96,654.95 |
83,885.85 |
6,048.64 |
| 投资收益合计 |
10,320,670.48 |
511,544.11 |
119,293.17 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
10,320,670.48 |
511,544.11 |
119,293.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,899,877.36 |
406,828.80 |
9,166.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,349,769.12 |
184,902.57 |
38,956.67 |
| 管理人报酬 |
830,459.54 |
64,428.32 |
18,349.43 |
| 基金托管费 |
276,819.78 |
21,476.10 |
6,116.43 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,030,856.29 |
93,474.16 |
4,025.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,030,856.29 |
93,474.16 |
4,025.81 |
| 其他费用 |
196,713.65 |
5,057.24 |
10,465.00 |
| 利润总额 |
11,009,920.49 |
824,068.68 |
97,733.00 |
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