南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016732)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,991,132.75 |
1,512,028.44 |
870,807.50 |
| 利息合计 |
14,701.56 |
10,292.56 |
26,165.54 |
| 其中：存款利息收入 |
13,971.70 |
9,562.70 |
21,491.30 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
729.86 |
729.86 |
4,674.24 |
| 投资收益合计 |
-288,077.00 |
-664,285.11 |
2,981,536.83 |
| 其中：股票投资收益 |
1,112.47 |
-263,926.73 |
-561,570.92 |
| 基金投资收益 |
-650,249.79 |
-563,303.90 |
-280,003.01 |
| 债券投资收益 |
62,779.86 |
42,118.14 |
126,069.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
298,280.46 |
120,827.38 |
3,697,041.64 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,218,174.93 |
2,134,055.42 |
-2,221,735.25 |
| 其他收入 |
46,333.26 |
31,965.57 |
84,840.38 |
| 费用 |
386,058.03 |
295,246.68 |
803,394.33 |
| 管理人报酬 |
109,408.68 |
59,908.55 |
218,822.34 |
| 基金托管费 |
80,249.82 |
56,499.17 |
216,814.78 |
| 销售服务费 |
134,774.04 |
91,117.51 |
334,202.87 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
59,192.09 |
86,783.58 |
33,554.34 |
| 利润总额 |
2,605,074.72 |
1,216,781.76 |
67,413.17 |
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