长信中证科创创业50指数增强A(016729)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
13,153,423.33 |
-2,852,295.39 |
-7,527,863.19 |
-1,836,195.42 |
| 利息合计 |
15,254.37 |
7,836.07 |
25,134.36 |
17,173.37 |
| 其中：存款利息收入 |
15,254.37 |
7,836.07 |
25,134.36 |
17,173.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,771,204.21 |
-3,422,867.52 |
-5,232,995.19 |
-1,039,832.11 |
| 其中：股票投资收益 |
5,274,112.39 |
-3,762,076.39 |
-5,615,135.71 |
-1,310,459.78 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,355.89 |
306.43 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
489,735.93 |
338,902.44 |
382,140.52 |
270,627.67 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,206,077.15 |
530,408.99 |
-2,420,477.21 |
-900,644.05 |
| 其他收入 |
160,887.60 |
32,327.07 |
100,474.85 |
87,107.37 |
| 费用 |
798,383.97 |
316,298.07 |
705,563.35 |
413,339.73 |
| 管理人报酬 |
581,911.44 |
218,711.40 |
502,985.92 |
268,895.01 |
| 基金托管费 |
87,286.71 |
32,806.71 |
75,447.96 |
40,334.28 |
| 销售服务费 |
82,764.78 |
27,184.20 |
42,129.47 |
22,287.58 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
46,421.04 |
37,595.76 |
85,000.00 |
81,822.86 |
| 利润总额 |
12,355,039.36 |
-3,168,593.46 |
-8,233,426.54 |
-2,249,535.15 |
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