华安乾煜债券发起式C(016728)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安乾煜债券发起式C(016728)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	264,141,825.43	84,860,615.53	40,409,724.22	63,164,205.22
利息合计	351,482.72	176,370.71	438,854.34	218,346.39
其中：存款利息收入	290,233.34	174,514.45	275,054.24	123,334.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,249.38	1,856.26	163,800.10	95,012.36
投资收益合计	120,216,023.15	67,387,207.08	100,704,669.08	37,592,085.65
其中：股票投资收益	-55,815,948.64	-41,250,057.15	-27,949,869.31	4,078,934.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	162,579,444.78	100,258,592.19	113,869,287.73	25,863,838.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,452,527.01	8,378,672.04	14,785,250.66	7,649,312.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	143,518,433.37	17,275,016.75	-60,959,516.10	25,193,894.89
其他收入	55,886.19	22,020.99	225,716.90	159,878.29
费用	54,914,258.58	34,761,078.76	51,801,871.98	9,375,191.28
管理人报酬	24,458,852.14	14,739,450.94	24,729,438.51	5,246,766.79
基金托管费	6,114,712.97	3,684,862.75	6,182,359.61	1,311,691.68
销售服务费	5,083,791.79	3,109,763.01	7,077,564.54	1,593,634.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,836,423.95	12,970,661.53	13,409,594.68	1,059,058.71
其中：卖出回购金融资产支出	18,836,423.95	12,970,661.53	13,409,594.68	1,059,058.71
其他费用	287,433.69	177,280.94	297,084.43	140,895.46
利润总额	209,227,566.85	50,099,536.77	-11,392,147.76	53,789,013.94

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