华安乾煜债券发起式C(016728)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安乾煜债券发起式C(016728)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	230,797,480.64	264,141,825.43	84,860,615.53	40,409,724.22
利息合计	153,164.24	351,482.72	176,370.71	438,854.34
其中：存款利息收入	122,466.24	290,233.34	174,514.45	275,054.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,698.00	61,249.38	1,856.26	163,800.10
投资收益合计	163,023,540.31	120,216,023.15	67,387,207.08	100,704,669.08
其中：股票投资收益	73,931,233.21	-55,815,948.64	-41,250,057.15	-27,949,869.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,569,386.74	162,579,444.78	100,258,592.19	113,869,287.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,522,920.36	13,452,527.01	8,378,672.04	14,785,250.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,531,126.67	143,518,433.37	17,275,016.75	-60,959,516.10
其他收入	89,649.42	55,886.19	22,020.99	225,716.90
费用	33,258,543.86	54,914,258.58	34,761,078.76	51,801,871.98
管理人报酬	18,181,157.70	24,458,852.14	14,739,450.94	24,729,438.51
基金托管费	4,545,289.40	6,114,712.97	3,684,862.75	6,182,359.61
销售服务费	3,607,803.12	5,083,791.79	3,109,763.01	7,077,564.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,674,734.10	18,836,423.95	12,970,661.53	13,409,594.68
其中：卖出回购金融资产支出	6,674,734.10	18,836,423.95	12,970,661.53	13,409,594.68
其他费用	150,609.94	287,433.69	177,280.94	297,084.43
利润总额	197,538,936.78	209,227,566.85	50,099,536.77	-11,392,147.76

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