广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C(016724)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,660,555.39 |
2,147,510.74 |
1,972,053.33 |
| 利息合计 |
10,255.21 |
6,418.44 |
32,001.34 |
| 其中：存款利息收入 |
10,255.21 |
6,418.44 |
32,001.34 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
831,910.61 |
-158,095.28 |
2,926,111.42 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-58,972.79 |
-663,347.29 |
268,638.99 |
| 债券投资收益 |
38,375.46 |
13,189.44 |
170,551.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
852,507.94 |
492,062.57 |
2,486,920.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,807,538.25 |
2,293,008.66 |
-996,725.59 |
| 其他收入 |
10,851.32 |
6,178.92 |
10,666.16 |
| 费用 |
744,137.25 |
513,352.84 |
1,687,022.17 |
| 管理人报酬 |
213,909.26 |
160,967.93 |
659,025.34 |
| 基金托管费 |
90,175.99 |
59,728.98 |
191,623.35 |
| 销售服务费 |
322,052.00 |
208,071.33 |
722,973.48 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
118,000.00 |
84,584.60 |
113,400.00 |
| 利润总额 |
2,916,418.14 |
1,634,157.90 |
285,031.16 |
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