中银中短债债券A(016717)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银中短债债券A(016717)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	39,443,120.76	162,340,993.67	59,800,937.88	15,597,880.70
利息合计	135,538.59	1,048,622.24	472,578.06	3,217,398.65
其中：存款利息收入	135,538.59	549,900.78	86,522.72	1,442,308.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	498,721.46	386,055.34	1,775,090.24
投资收益合计	64,499,542.27	114,999,987.26	30,750,066.25	10,981,232.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,109,870.45	113,225,529.95	30,721,968.52	10,981,232.41
资产支持证券投资收益	1,389,671.82	1,774,457.31	28,097.73	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,551,576.21	45,186,359.38	28,067,632.03	1,376,244.96
其他收入	359,616.11	1,106,024.79	510,661.54	23,004.68
费用	14,605,042.50	32,054,327.97	6,121,936.29	3,178,407.31
管理人报酬	3,734,543.75	9,090,733.43	2,107,940.03	903,654.85
基金托管费	933,635.92	2,272,683.41	526,985.05	225,913.77
销售服务费	1,456,266.62	4,729,926.01	1,372,512.08	439,430.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,244,705.40	15,466,597.79	1,915,450.99	1,331,723.34
其中：卖出回购金融资产支出	8,244,705.40	15,466,597.79	1,915,450.99	1,331,723.34
其他费用	143,957.10	295,826.05	145,482.70	226,282.11
利润总额	24,838,078.26	130,286,665.70	53,679,001.59	12,419,473.39

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