建信渤泰债券A(016715)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信渤泰债券A(016715)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,615,395.83	9,343,192.18	5,307,273.13	2,055,492.07
利息合计	39,576.66	117,268.95	68,603.26	661,990.54
其中：存款利息收入	34,838.24	102,134.46	55,427.67	97,831.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,738.42	15,134.49	13,175.59	564,159.48
投资收益合计	2,623,542.37	3,953,907.12	1,250,307.94	5,770,923.85
其中：股票投资收益	567,290.28	-1,143,071.46	-1,544,627.22	-1,468,745.71
基金投资收益	-0.10	-	-	-
债券投资收益	1,749,049.63	4,732,641.17	2,667,467.39	6,851,841.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	6,164.22	-13,030.83	-
股利收益	307,202.56	358,173.19	140,498.60	387,828.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,238.94	5,269,878.76	3,988,300.21	-4,377,435.13
其他收入	7,515.74	2,137.35	61.72	12.81
费用	506,592.82	1,538,370.64	999,623.08	2,810,420.02
管理人报酬	270,637.31	641,254.91	383,517.38	1,255,525.51
基金托管费	27,063.74	64,125.56	38,351.80	125,552.56
销售服务费	15,150.51	60,843.48	40,399.78	251,086.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	117,545.77	575,036.64	432,031.55	1,086,245.47
其中：卖出回购金融资产支出	117,545.77	575,036.64	432,031.55	1,086,245.47
其他费用	73,298.45	187,426.04	98,254.43	69,787.61
利润总额	2,108,803.01	7,804,821.54	4,307,650.05	-754,927.95

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