长信均衡策略一年持有混合A(016713)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
16,681,034.01 |
17,788,292.28 |
-15,458,968.95 |
3,956,287.66 |
| 利息合计 |
19,380.94 |
11,212.38 |
244,067.64 |
200,289.86 |
| 其中：存款利息收入 |
19,380.94 |
11,212.38 |
244,067.64 |
200,289.86 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
13,575,174.81 |
14,857,551.12 |
-16,064,660.83 |
1,469,543.02 |
| 其中：股票投资收益 |
10,634,667.62 |
12,891,688.51 |
-19,443,193.63 |
-128,477.64 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-4,090.31 |
81,124.42 |
-44,710.43 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,944,597.50 |
1,884,738.19 |
3,423,243.23 |
1,598,020.66 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,086,478.26 |
2,919,528.78 |
361,624.24 |
2,286,454.78 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,240,954.04 |
1,449,299.72 |
5,292,724.97 |
2,812,882.64 |
| 管理人报酬 |
1,441,507.41 |
935,769.51 |
3,829,192.16 |
2,073,877.79 |
| 基金托管费 |
240,251.26 |
155,961.59 |
546,740.98 |
276,517.05 |
| 销售服务费 |
404,075.94 |
265,232.26 |
735,287.70 |
370,685.24 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
155,119.32 |
92,336.36 |
181,500.00 |
91,802.56 |
| 利润总额 |
14,440,079.97 |
16,338,992.56 |
-20,751,693.92 |
1,143,405.02 |
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