贝莱德欣悦丰利债券A(016711)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
720,106.33 |
6,744,803.96 |
5,076,503.10 |
4,732,278.69 |
| 利息合计 |
10,036.18 |
57,517.42 |
37,752.39 |
1,115,988.74 |
| 其中：存款利息收入 |
3,378.57 |
47,199.65 |
30,366.88 |
460,715.36 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,657.61 |
10,317.77 |
7,385.51 |
655,273.38 |
| 投资收益合计 |
1,690,050.93 |
4,973,871.60 |
3,364,569.85 |
3,822,078.51 |
| 其中：股票投资收益 |
931,570.51 |
-1,866,368.14 |
-1,146,415.97 |
-11,720,417.93 |
| 基金投资收益 |
-134.14 |
-1,969.37 |
-1,996.75 |
- |
| 债券投资收益 |
677,947.12 |
6,252,067.62 |
4,219,439.31 |
14,183,026.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
15,485.00 |
10,837.05 |
- |
| 股利收益 |
80,667.44 |
574,656.49 |
282,706.21 |
1,359,470.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-980,014.82 |
1,711,074.22 |
1,674,144.84 |
-205,897.96 |
| 其他收入 |
34.04 |
2,340.72 |
36.02 |
109.40 |
| 费用 |
399,317.60 |
1,746,515.45 |
1,230,396.91 |
5,289,812.74 |
| 管理人报酬 |
136,462.00 |
636,348.51 |
418,058.49 |
1,889,405.02 |
| 基金托管费 |
40,938.57 |
190,904.51 |
125,417.50 |
566,821.52 |
| 销售服务费 |
22,343.94 |
135,439.11 |
94,144.38 |
578,781.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
118,062.20 |
567,930.41 |
475,167.09 |
1,993,612.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
118,062.20 |
567,930.41 |
475,167.09 |
1,993,612.75 |
| 其他费用 |
79,795.93 |
201,852.75 |
107,040.43 |
199,593.96 |
| 利润总额 |
320,788.73 |
4,998,288.51 |
3,846,106.19 |
-557,534.05 |
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