泉果旭源三年持有期混合A(016709)利润分配表-基金频道-证券之星

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泉果旭源三年持有期混合A(016709)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	373,216,444.25	403,592,469.19	-1,517,976,263.15	-4,509,604,876.97
利息合计	1,719,803.49	3,231,255.95	2,022,538.03	22,805,100.30
其中：存款利息收入	1,719,803.49	3,231,255.95	2,022,538.03	21,431,592.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,373,507.40
投资收益合计	-904,920,643.51	-1,570,107,675.66	-710,019,249.96	-218,191,659.56
其中：股票投资收益	-1,012,751,503.68	-1,766,441,770.98	-852,701,118.22	-323,534,166.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,949,816.44	6,467,313.27	3,277,192.25	10,650,778.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	105,881,043.73	189,866,782.05	139,404,676.01	94,691,728.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,276,417,284.27	1,970,468,888.90	-809,979,551.22	-4,314,218,317.71
其他收入	-	-	-	-
费用	95,203,631.12	171,390,225.54	83,263,689.99	244,972,009.50
管理人报酬	78,171,090.01	140,763,516.88	68,386,094.34	202,566,408.06
基金托管费	13,028,514.99	23,460,586.21	11,397,682.45	33,761,068.01
销售服务费	3,745,307.87	6,745,937.96	3,277,783.80	8,282,395.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	258,718.25	420,144.76	202,089.67	357,860.67
利润总额	278,012,813.13	232,202,243.65	-1,601,239,953.14	-4,754,576,886.47

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