华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(016708)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(016708)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,663,869.07	-1,336,814.67	-3,181,816.17	-1,480,579.03
利息合计	5,756.96	3,111.06	3,144.90	1,691.72
其中：存款利息收入	5,756.96	3,111.06	3,144.90	1,691.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,687,541.89	-887,769.51	-492,505.95	35,242.07
其中：股票投资收益	-75,540.31	-23,661.17	-	-
基金投资收益	-1,612,001.58	-864,108.34	-492,505.95	35,242.07
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-194,684.39	-595,652.87	-2,719,847.07	-1,536,339.78
其他收入	212,600.25	143,496.65	27,391.95	18,826.96
费用	79,655.22	51,302.03	68,442.93	32,299.39
管理人报酬	12,322.77	5,514.32	5,688.99	2,669.15
基金托管费	2,464.50	1,102.85	1,137.84	533.76
销售服务费	54,962.36	24,045.92	20,172.30	8,323.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,905.59	20,638.94	41,185.00	20,513.79
利润总额	-1,743,524.29	-1,388,116.70	-3,250,259.10	-1,512,878.42

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