天弘招利短债A(016695)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘招利短债A(016695)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,120,804.20	208,030,816.98	110,028,868.21	67,434,851.96
利息合计	342,089.62	1,216,793.89	806,913.42	324,961.44
其中：存款利息收入	109,025.28	417,183.64	159,116.68	122,924.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	233,064.34	799,610.25	647,796.74	202,037.13
投资收益合计	25,795,091.14	218,064,476.67	109,269,734.66	65,621,467.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,795,091.14	218,064,476.67	109,269,734.66	65,621,467.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,823,678.88	-12,968,721.99	-810,827.63	1,246,825.38
其他收入	159,944.56	1,718,268.41	763,047.76	241,597.54
费用	11,963,479.81	58,611,514.00	25,980,286.11	17,431,153.81
管理人报酬	4,759,517.92	22,222,528.94	9,344,172.24	5,283,446.57
基金托管费	1,586,506.03	7,407,509.71	3,114,724.06	1,761,148.86
销售服务费	1,410,460.95	6,920,832.38	2,940,523.53	1,674,764.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,814,972.38	20,830,503.48	10,053,778.27	8,081,577.58
其中：卖出回购金融资产支出	3,814,972.38	20,830,503.48	10,053,778.27	8,081,577.58
其他费用	183,693.73	375,112.77	184,417.26	333,892.84
利润总额	17,157,324.39	149,419,302.98	84,048,582.10	50,003,698.15

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