华安众盈中短债发起式C(016692)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安众盈中短债发起式C(016692)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,013,276.88	10,814,435.69	14,307,477.27	10,191,587.41
利息合计	859,441.30	633,315.95	3,882,525.14	3,865,116.18
其中：存款利息收入	144,653.42	53,328.23	566,501.00	559,002.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	714,787.88	579,987.72	3,316,024.14	3,306,113.66
投资收益合计	23,937,106.76	7,056,723.83	11,816,342.86	5,917,804.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,937,553.76	7,056,723.83	11,816,342.86	5,917,804.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-447.00	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,914,752.83	2,961,124.16	-1,477,098.21	364,068.09
其他收入	301,975.99	163,271.75	85,707.48	44,598.20
费用	6,185,360.59	1,845,747.13	3,056,319.08	1,957,416.58
管理人报酬	2,728,125.72	894,865.86	1,466,435.49	1,011,671.12
基金托管费	454,687.56	149,144.32	244,405.96	168,611.89
销售服务费	1,318,135.47	437,296.34	641,786.50	428,974.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,379,606.36	224,387.46	444,782.16	209,101.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,379,606.36	224,387.46	444,782.16	209,101.66
其他费用	265,653.17	127,932.51	234,962.77	127,214.59
利润总额	23,827,916.29	8,968,688.56	11,251,158.19	8,234,170.83

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