华安众盈中短债发起式C(016692)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安众盈中短债发起式C(016692)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,263,477.45	30,013,276.88	10,814,435.69	14,307,477.27
利息合计	90,352.49	859,441.30	633,315.95	3,882,525.14
其中：存款利息收入	52,930.93	144,653.42	53,328.23	566,501.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,421.56	714,787.88	579,987.72	3,316,024.14
投资收益合计	8,536,614.90	23,937,106.76	7,056,723.83	11,816,342.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,536,714.90	23,937,553.76	7,056,723.83	11,816,342.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-447.00	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,376,806.76	4,914,752.83	2,961,124.16	-1,477,098.21
其他收入	13,316.82	301,975.99	163,271.75	85,707.48
费用	2,285,995.17	6,185,360.59	1,845,747.13	3,056,319.08
管理人报酬	856,150.25	2,728,125.72	894,865.86	1,466,435.49
基金托管费	142,691.73	454,687.56	149,144.32	244,405.96
销售服务费	375,281.71	1,318,135.47	437,296.34	641,786.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	751,696.98	1,379,606.36	224,387.46	444,782.16
其中：卖出回购金融资产支出	751,696.98	1,379,606.36	224,387.46	444,782.16
其他费用	130,664.25	265,653.17	127,932.51	234,962.77
利润总额	1,977,482.28	23,827,916.29	8,968,688.56	11,251,158.19

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