国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	49,672,111.77	27,983,970.67	20,369,539.44	4,647,697.83
利息合计	45,047.60	28,978.18	587,167.30	439,504.68
其中：存款利息收入	30,887.36	18,657.12	44,559.99	27,363.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,160.24	10,321.06	542,607.31	412,140.80
投资收益合计	50,458,822.65	28,851,188.00	16,660,297.85	3,799,424.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,458,822.65	28,851,188.00	16,660,297.85	3,799,424.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-831,758.48	-896,195.51	3,122,074.29	408,768.24
其他收入	-	-	-	-
费用	15,669,913.18	8,048,249.71	4,535,750.05	983,508.69
管理人报酬	3,357,553.03	1,683,889.07	1,195,606.95	276,982.02
基金托管费	839,388.26	420,972.34	298,901.66	69,245.49
销售服务费	3,357,553.03	1,683,889.07	1,195,606.95	276,982.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,834,259.87	4,117,821.34	1,702,321.97	294,990.20
其中：卖出回购金融资产支出	7,834,259.87	4,117,821.34	1,702,321.97	294,990.20
其他费用	262,421.29	130,852.35	132,912.38	62,179.68
利润总额	34,002,198.59	19,935,720.96	15,833,789.39	3,664,189.14

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