中金中证500ESG指数增强A(016680)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,681,292.24 |
-1,419,787.29 |
-196,737.30 |
2,803,506.77 |
| 利息合计 |
744.97 |
445.92 |
2,487.63 |
1,978.70 |
| 其中：存款利息收入 |
744.97 |
445.92 |
2,487.63 |
1,978.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,587,207.69 |
-944,820.86 |
-344,801.00 |
2,041,658.78 |
| 其中：股票投资收益 |
977,645.04 |
-1,354,032.70 |
-1,083,956.90 |
1,528,892.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,773.24 |
16,978.63 |
40,094.45 |
16,910.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
578,789.41 |
392,233.21 |
699,061.45 |
495,856.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,092,940.23 |
-475,730.48 |
137,431.75 |
751,734.03 |
| 其他收入 |
399.35 |
318.13 |
8,144.32 |
8,135.26 |
| 费用 |
404,415.68 |
227,844.17 |
663,808.15 |
348,032.78 |
| 管理人报酬 |
303,206.71 |
168,308.06 |
416,821.54 |
216,166.92 |
| 基金托管费 |
45,481.03 |
25,246.26 |
62,523.27 |
32,425.05 |
| 销售服务费 |
42,871.80 |
22,731.95 |
60,088.07 |
33,503.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,410.76 |
121.02 |
9,375.27 |
8,909.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,410.76 |
121.02 |
9,375.27 |
8,909.38 |
| 其他费用 |
11,445.38 |
11,436.88 |
115,000.00 |
57,027.67 |
| 利润总额 |
2,276,876.56 |
-1,647,631.46 |
-860,545.45 |
2,455,473.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
