贝莱德浦悦丰利混合C(016679)利润分配表-基金频道-证券之星

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贝莱德浦悦丰利混合C(016679)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,708,889.72	2,740,202.98	3,901,699.30	4,575,697.75
利息合计	55,242.72	48,096.54	129,460.34	7,894.66
其中：存款利息收入	19,780.40	16,589.23	68,592.17	2,484.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,462.32	31,507.31	60,868.17	5,410.64
投资收益合计	2,283,105.89	1,688,988.78	3,275,533.50	5,502,539.16
其中：股票投资收益	-1,122,451.21	-616,911.75	-10,426,959.19	-1,883,266.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,095,092.54	2,133,143.30	12,849,874.47	6,759,657.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	310,464.56	172,757.23	852,618.22	626,148.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,370,541.11	1,003,117.66	496,705.46	-934,736.07
其他收入	-	-	-	-
费用	1,096,750.83	683,684.61	4,128,123.24	2,331,192.93
管理人报酬	458,229.82	303,591.35	1,564,665.21	807,299.49
基金托管费	114,557.52	75,897.85	391,166.35	201,824.92
销售服务费	82,560.96	51,186.24	236,849.04	121,377.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	235,170.92	142,422.16	1,683,192.71	1,077,647.15
其中：卖出回购金融资产支出	235,170.92	142,422.16	1,683,192.71	1,077,647.15
其他费用	199,740.66	105,671.34	214,115.50	101,552.96
利润总额	2,612,138.89	2,056,518.37	-226,423.94	2,244,504.82

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