南方君誉混合C(016677)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方君誉混合C(016677)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,350,917.95	6,973,770.40	3,662,000.46	-1,839,761.55
利息合计	37,129.64	120,594.55	62,584.98	1,320,989.18
其中：存款利息收入	36,233.76	110,009.63	54,036.55	217,027.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	895.88	10,584.92	8,548.43	1,103,961.94
投资收益合计	3,158,009.19	-9,461,194.88	-12,001,869.48	5,173,926.89
其中：股票投资收益	2,125,411.19	-12,766,085.36	-13,949,934.05	2,592,518.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	290.58	54,581.68	54,423.92	310,123.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,032,307.42	3,250,308.80	1,893,640.65	2,271,284.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,152,707.25	16,285,806.08	15,582,099.05	-9,289,910.19
其他收入	3,071.87	28,564.65	19,185.91	955,232.57
费用	798,950.31	2,126,623.86	1,137,516.20	4,140,544.42
管理人报酬	574,908.02	1,581,557.55	847,765.09	3,234,380.09
基金托管费	95,818.06	263,592.96	141,294.19	539,063.30
销售服务费	30,959.48	94,438.00	52,931.16	180,843.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,263.89	187,034.26	95,525.13	186,256.61
利润总额	3,551,967.64	4,847,146.54	2,524,484.26	-5,980,305.97

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