永赢安泰中短债C(016675)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢安泰中短债C(016675)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	41,859,424.32	97,877,616.43	56,649,721.77	30,568,427.63
利息合计	703,932.05	3,853,355.40	3,353,719.41	1,127,844.83
其中：存款利息收入	29,968.15	3,100,913.58	2,734,925.82	5,741.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	673,963.90	752,441.82	618,793.59	1,122,103.77
投资收益合计	48,807,499.23	90,978,366.33	50,453,894.83	25,829,289.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,807,499.23	90,978,366.33	50,453,894.83	25,829,289.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,064,865.00	1,974,346.79	1,980,762.94	3,156,245.84
其他收入	412,858.04	1,071,547.91	861,344.59	455,047.19
费用	8,227,457.80	17,593,182.22	9,715,226.97	5,162,763.76
管理人报酬	4,265,419.59	6,664,834.88	3,481,781.78	1,616,816.11
基金托管费	1,066,354.85	1,666,208.71	870,445.42	404,204.05
销售服务费	979,295.96	4,822,654.48	3,303,510.78	1,498,769.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,657,020.22	3,895,224.20	1,786,625.10	1,359,015.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,657,020.22	3,895,224.20	1,786,625.10	1,359,015.80
其他费用	102,902.56	216,500.00	114,921.48	201,000.00
利润总额	33,631,966.52	80,284,434.21	46,934,494.80	25,405,663.87

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