汇安嘉裕纯债债券C(016672)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安嘉裕纯债债券C(016672)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,037,648.06	123,484,802.49	79,897,376.90	41,749,703.70
利息合计	148,088.05	95,772.38	45,280.53	1,346,078.64
其中：存款利息收入	89,636.45	82,129.16	45,280.53	874,036.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,451.60	13,643.22	-	472,042.21
投资收益合计	69,994,839.92	86,123,830.38	44,663,740.18	33,558,294.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,994,839.92	86,123,830.38	44,663,740.18	33,558,294.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,105,279.92	37,265,199.73	35,188,356.19	6,845,330.69
其他收入	0.01	-	-	-
费用	8,034,211.42	22,192,977.97	11,910,350.73	10,083,562.81
管理人报酬	2,939,550.63	6,234,926.42	3,088,068.47	2,591,713.89
基金托管费	979,850.16	2,078,308.82	1,029,356.14	863,904.54
销售服务费	13.32	29.28	14.56	95,921.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,936,588.67	13,462,683.12	7,589,133.81	6,275,800.85
其中：卖出回购金融资产支出	3,936,588.67	13,462,683.12	7,589,133.81	6,275,800.85
其他费用	138,709.13	284,537.40	136,589.83	205,380.47
利润总额	18,003,436.64	101,291,824.52	67,987,026.17	31,666,140.89

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