招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
13,987,560.12 |
4,086,488.05 |
-5,918,941.68 |
498,682.44 |
| 利息合计 |
44,722.56 |
12,411.00 |
101,135.09 |
48,394.10 |
| 其中：存款利息收入 |
32,593.08 |
12,411.00 |
62,416.41 |
31,212.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
12,129.48 |
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38,718.68 |
17,181.74 |
| 投资收益合计 |
-776,428.75 |
-4,103,437.52 |
-2,258,273.27 |
93,361.27 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-2,215,908.72 |
-4,457,049.88 |
-3,268,405.31 |
81,675.14 |
| 债券投资收益 |
193,961.30 |
83,057.19 |
97,726.01 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,245,518.67 |
270,555.17 |
912,406.03 |
11,686.13 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,521,112.74 |
8,079,584.06 |
-3,816,479.85 |
355,204.93 |
| 其他收入 |
198,153.57 |
97,930.51 |
54,676.35 |
1,722.14 |
| 费用 |
1,396,474.82 |
668,772.88 |
931,248.35 |
213,084.49 |
| 管理人报酬 |
950,050.32 |
446,285.95 |
710,998.37 |
171,710.89 |
| 基金托管费 |
282,073.25 |
141,519.62 |
194,814.41 |
39,787.00 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
158,859.97 |
80,967.31 |
25,006.80 |
1,236.51 |
| 利润总额 |
12,591,085.30 |
3,417,715.17 |
-6,850,190.03 |
285,597.95 |
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