英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,187,406.04 |
127,409.63 |
-1,958,380.92 |
319,859.23 |
| 利息合计 |
6,053.41 |
2,605.75 |
69,191.74 |
62,414.79 |
| 其中：存款利息收入 |
5,414.32 |
2,414.86 |
22,697.14 |
17,812.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
639.09 |
190.89 |
46,494.60 |
44,601.98 |
| 投资收益合计 |
-298,572.25 |
-908,823.19 |
-1,691.31 |
607,577.46 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-1,026,837.25 |
-1,228,861.42 |
-671,410.10 |
391,082.44 |
| 债券投资收益 |
51,001.70 |
23,653.76 |
32,743.83 |
1,741.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
677,263.30 |
296,384.47 |
636,974.96 |
214,753.93 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,479,924.88 |
1,033,627.07 |
-2,026,258.29 |
-350,395.18 |
| 其他收入 |
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376.94 |
262.16 |
| 费用 |
539,966.42 |
265,838.38 |
528,182.17 |
259,176.79 |
| 管理人报酬 |
316,216.50 |
154,980.90 |
292,345.59 |
140,945.76 |
| 基金托管费 |
78,025.33 |
38,268.13 |
78,553.16 |
39,126.76 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
145,615.49 |
72,480.25 |
155,778.71 |
77,599.56 |
| 利润总额 |
3,647,439.62 |
-138,428.75 |
-2,486,563.09 |
60,682.44 |
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