天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-34,759,885.63 |
29,359,106.68 |
2,082,051.41 |
4,559,726.49 |
| 利息合计 |
231,531.14 |
79,175.46 |
284,813.18 |
170,593.94 |
| 其中：存款利息收入 |
231,531.14 |
79,175.46 |
284,813.18 |
170,593.94 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-15,845,771.80 |
10,829,413.98 |
-6,341,194.03 |
1,082,660.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,144,090.44 |
10,291,535.97 |
-6,888,945.75 |
983,651.83 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
296,333.46 |
7,557.87 |
10,969.98 |
886.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-71.91 |
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| 股利收益 |
2,002,057.09 |
530,320.14 |
536,781.74 |
98,122.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-12,624,325.93 |
20,924,651.08 |
7,582,938.07 |
2,974,602.83 |
| 其他收入 |
2,572,970.04 |
649,170.42 |
132,552.69 |
- |
| 费用 |
6,744,177.03 |
1,797,574.50 |
2,438,002.62 |
790,371.77 |
| 管理人报酬 |
5,004,565.87 |
1,284,199.32 |
1,954,655.27 |
639,829.27 |
| 基金托管费 |
834,094.27 |
214,033.19 |
325,775.86 |
106,638.21 |
| 销售服务费 |
602,484.51 |
122,256.39 |
48,373.90 |
19,235.46 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
303,032.38 |
177,085.60 |
109,184.21 |
24,665.00 |
| 利润总额 |
-41,504,062.66 |
27,561,532.18 |
-355,951.21 |
3,769,354.72 |
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