平安元福短债发起式C(016663)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安元福短债发起式C(016663)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,741,165.17	12,839,946.26	8,732,908.11	12,875,601.83
利息合计	18,904.62	48,943.32	19,636.36	230,655.95
其中：存款利息收入	7,779.84	26,741.18	10,076.26	33,810.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,124.78	22,202.14	9,560.10	196,845.18
投资收益合计	2,534,286.96	11,953,548.58	8,242,994.16	12,494,781.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,534,286.96	11,953,548.58	8,242,994.16	12,494,781.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-812,836.93	683,104.98	316,069.94	-111,125.11
其他收入	810.52	154,349.38	154,207.65	261,289.01
费用	667,736.37	3,597,678.33	2,544,625.65	4,197,505.47
管理人报酬	155,288.31	674,380.51	443,128.67	765,338.85
基金托管费	38,822.03	168,595.09	110,782.12	191,334.72
销售服务费	151,878.18	803,744.73	588,051.30	1,065,667.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	214,781.54	1,717,789.51	1,276,768.01	1,925,316.05
其中：卖出回购金融资产支出	214,781.54	1,717,789.51	1,276,768.01	1,925,316.05
其他费用	101,910.68	205,200.00	108,107.60	221,100.00
利润总额	1,073,428.80	9,242,267.93	6,188,282.46	8,678,096.36

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