华商鸿丰纯债(016661)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商鸿丰纯债(016661)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	92,589,805.76	48,841,014.20	65,190,063.09	37,038,760.34
利息合计	120,082.43	61,858.04	2,277,980.14	2,219,372.44
其中：存款利息收入	109,599.50	51,375.11	132,448.30	73,840.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,482.93	10,482.93	2,145,531.84	2,145,531.84
投资收益合计	59,723,350.35	29,253,916.18	58,357,376.03	27,180,308.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,723,350.35	29,253,916.18	58,357,376.03	27,180,308.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,746,372.97	19,525,239.97	4,554,706.92	7,639,079.32
其他收入	0.01	0.01	-	-
费用	13,032,851.33	7,390,635.42	11,323,499.91	4,659,262.39
管理人报酬	6,080,077.08	3,023,245.91	6,043,230.12	2,996,234.62
基金托管费	1,013,346.15	503,874.24	1,007,205.02	499,372.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,712,228.10	3,742,975.25	4,030,864.77	1,055,795.18
其中：卖出回购金融资产支出	5,712,228.10	3,742,975.25	4,030,864.77	1,055,795.18
其他费用	227,200.00	120,540.02	242,200.00	107,860.15
利润总额	79,556,954.43	41,450,378.78	53,866,563.18	32,379,497.95

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