华商鸿丰纯债(016661)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商鸿丰纯债(016661)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,280,959.34	92,589,805.76	48,841,014.20	65,190,063.09
利息合计	111,893.32	120,082.43	61,858.04	2,277,980.14
其中：存款利息收入	43,662.49	109,599.50	51,375.11	132,448.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,230.83	10,482.93	10,482.93	2,145,531.84
投资收益合计	29,209,954.61	59,723,350.35	29,253,916.18	58,357,376.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,209,954.61	59,723,350.35	29,253,916.18	58,357,376.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,040,888.59	32,746,372.97	19,525,239.97	4,554,706.92
其他收入	-	0.01	0.01	-
费用	4,702,518.62	13,032,851.33	7,390,635.42	11,323,499.91
管理人报酬	3,015,082.66	6,080,077.08	3,023,245.91	6,043,230.12
基金托管费	502,513.80	1,013,346.15	503,874.24	1,007,205.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,072,102.61	5,712,228.10	3,742,975.25	4,030,864.77
其中：卖出回购金融资产支出	1,072,102.61	5,712,228.10	3,742,975.25	4,030,864.77
其他费用	112,819.55	227,200.00	120,540.02	242,200.00
利润总额	7,578,440.72	79,556,954.43	41,450,378.78	53,866,563.18

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