兴华安裕利率债C(016659)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴华安裕利率债C(016659)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,356,771.49	280,739,067.46	86,505,083.89	30,337,480.92
利息合计	484,287.63	175,781.32	73,975.76	6,160,270.37
其中：存款利息收入	75,461.60	87,627.53	27,546.88	1,901,260.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	408,826.03	88,153.79	46,428.88	4,259,009.92
投资收益合计	130,973,892.72	143,276,110.99	62,788,134.00	16,098,494.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,973,892.72	143,276,110.99	62,788,134.00	16,098,494.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-86,159,929.82	137,156,882.40	23,635,580.63	8,078,711.67
其他收入	58,520.96	130,292.75	7,393.50	4.69
费用	19,664,954.82	23,534,797.76	8,430,220.82	4,955,383.52
管理人报酬	6,135,312.26	6,566,369.26	2,245,320.45	2,337,751.07
基金托管费	2,045,104.04	2,188,789.69	748,440.13	779,250.39
销售服务费	673,327.29	834,164.93	55,092.56	589.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,698,391.68	13,718,073.88	5,263,513.78	1,619,392.11
其中：卖出回购金融资产支出	10,698,391.68	13,718,073.88	5,263,513.78	1,619,392.11
其他费用	112,819.55	227,400.00	117,853.90	218,400.00
利润总额	25,691,816.67	257,204,269.70	78,074,863.07	25,382,097.40

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