鹏扬景泽一年持有混合A(016654)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬景泽一年持有混合A(016654)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,238,250.72	8,373,090.51	4,402,091.57
利息合计	129,819.83	106,226.93	346,891.57
其中：存款利息收入	110,442.66	90,254.38	192,787.42
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,377.17	15,972.55	154,104.15
投资收益合计	10,319,022.89	8,197,445.83	4,386,927.55
其中：股票投资收益	-847,756.65	-1,221,192.43	-633,023.62
基金投资收益	-14,712.89	-	-
债券投资收益	11,074,002.19	9,343,735.74	4,759,456.25
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	107,490.24	74,902.52	260,494.92
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	789,408.00	69,417.75	-331,727.55
其他收入	-	-	-
费用	2,145,003.71	1,569,248.28	2,165,294.33
管理人报酬	1,293,021.78	942,632.02	1,316,149.44
基金托管费	323,255.44	235,657.97	329,037.39
销售服务费	39,309.37	31,578.72	43,402.59
交易费用	-	-	-
利息支出	325,897.34	245,306.14	334,345.49
其中：卖出回购金融资产支出	325,897.34	245,306.14	334,345.49
其他费用	152,239.57	105,641.30	126,026.21
利润总额	9,093,247.01	6,803,842.23	2,236,797.24

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