汇丰晋信慧嘉债券C(016652)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信慧嘉债券C(016652)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,478,303.28	3,823,217.62	2,623,446.52	2,757,217.90
利息合计	56,484.18	32,624.96	1,430,594.40	1,368,340.89
其中：存款利息收入	56,321.44	32,537.84	419,685.87	375,476.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	162.74	87.12	1,010,908.53	992,864.34
投资收益合计	3,478,645.50	2,486,419.40	1,898,504.40	2,408,990.09
其中：股票投资收益	145,661.96	552,124.80	-4,200,719.51	-828,347.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,121,853.47	1,805,908.39	5,802,366.08	3,151,664.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	211,130.07	128,386.21	296,857.83	85,673.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,940,933.94	1,303,990.53	-707,002.48	-1,021,462.48
其他收入	2,239.66	182.73	1,350.20	1,349.40
费用	1,205,336.28	695,548.25	2,668,417.38	1,734,561.32
管理人报酬	749,094.78	430,895.72	1,708,135.73	1,110,656.62
基金托管费	187,273.64	107,723.91	427,033.95	277,664.16
销售服务费	59,868.94	36,899.23	282,760.33	227,079.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,166.70	11,404.18	18,362.82	14,623.90
其中：卖出回购金融资产支出	18,166.70	11,404.18	18,362.82	14,623.90
其他费用	181,275.94	102,013.33	214,330.94	97,241.82
利润总额	4,272,967.00	3,127,669.37	-44,970.86	1,022,656.58

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