汇丰晋信慧嘉债券C(016652)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信慧嘉债券C(016652)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	324,836.85	5,478,303.28	3,823,217.62	2,623,446.52
利息合计	10,338.50	56,484.18	32,624.96	1,430,594.40
其中：存款利息收入	7,432.80	56,321.44	32,537.84	419,685.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,905.70	162.74	87.12	1,010,908.53
投资收益合计	1,048,202.07	3,478,645.50	2,486,419.40	1,898,504.40
其中：股票投资收益	-98,034.84	145,661.96	552,124.80	-4,200,719.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,109,888.30	3,121,853.47	1,805,908.39	5,802,366.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,348.61	211,130.07	128,386.21	296,857.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-736,688.82	1,940,933.94	1,303,990.53	-707,002.48
其他收入	2,985.10	2,239.66	182.73	1,350.20
费用	287,356.86	1,205,336.28	695,548.25	2,668,417.38
管理人报酬	124,980.66	749,094.78	430,895.72	1,708,135.73
基金托管费	31,245.18	187,273.64	107,723.91	427,033.95
销售服务费	21,229.17	59,868.94	36,899.23	282,760.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,638.33	18,166.70	11,404.18	18,362.82
其中：卖出回购金融资产支出	40,638.33	18,166.70	11,404.18	18,362.82
其他费用	69,243.01	181,275.94	102,013.33	214,330.94
利润总额	37,479.99	4,272,967.00	3,127,669.37	-44,970.86

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