易方达优势风华六个月持有混合(FOF)(016650)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-2,836,263.27 |
-16,378,247.23 |
-32,699,004.16 |
| 利息合计 |
47,433.21 |
24,684.53 |
105,833.26 |
| 其中：存款利息收入 |
47,029.82 |
24,281.14 |
105,833.26 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
403.39 |
403.39 |
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| 投资收益合计 |
-36,477,959.27 |
-27,490,542.80 |
-6,517,886.99 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-36,824,444.80 |
-27,657,729.35 |
-11,082,889.28 |
| 债券投资收益 |
261,325.95 |
166,646.08 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
85,159.58 |
540.47 |
4,565,002.29 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
33,302,892.06 |
11,023,082.84 |
-26,516,801.06 |
| 其他收入 |
291,370.73 |
64,528.20 |
229,850.63 |
| 费用 |
1,104,839.33 |
654,705.10 |
1,167,486.32 |
| 管理人报酬 |
423,481.60 |
281,590.41 |
684,285.79 |
| 基金托管费 |
547,025.00 |
293,551.57 |
442,588.69 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
125,000.00 |
79,563.12 |
40,400.00 |
| 利润总额 |
-3,941,102.60 |
-17,032,952.33 |
-33,866,490.48 |
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