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利润分配表

基金公告

广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,569,237.78	6,972,539.44	-1,601,862.48	-5,699,103.57
利息合计	18,059.50	29,472.13	14,055.87	24,177.61
其中：存款利息收入	18,059.50	29,472.13	14,055.87	24,177.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,814,362.46	-2,318,581.84	-2,278,304.52	543,775.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,226,682.54	-3,004,941.95	-2,449,581.71	-341,396.23
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	587,679.92	686,360.11	171,277.19	885,171.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,736,815.82	9,261,649.15	662,386.17	-6,267,056.72
其他收入	-	-	-	-
费用	424,130.12	765,099.18	377,892.38	550,440.70
管理人报酬	314,014.28	562,997.41	275,690.53	394,354.15
基金托管费	53,120.45	88,334.70	41,612.41	66,834.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,465.52	113,767.07	60,589.44	89,251.57
利润总额	3,145,107.66	6,207,440.26	-1,979,754.86	-6,249,544.27

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