广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,972,539.44 |
-1,601,862.48 |
-5,699,103.57 |
| 利息合计 |
29,472.13 |
14,055.87 |
24,177.61 |
| 其中：存款利息收入 |
29,472.13 |
14,055.87 |
24,177.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,318,581.84 |
-2,278,304.52 |
543,775.54 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-3,004,941.95 |
-2,449,581.71 |
-341,396.23 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
686,360.11 |
171,277.19 |
885,171.77 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,261,649.15 |
662,386.17 |
-6,267,056.72 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
765,099.18 |
377,892.38 |
550,440.70 |
| 管理人报酬 |
562,997.41 |
275,690.53 |
394,354.15 |
| 基金托管费 |
88,334.70 |
41,612.41 |
66,834.98 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
113,767.07 |
60,589.44 |
89,251.57 |
| 利润总额 |
6,207,440.26 |
-1,979,754.86 |
-6,249,544.27 |
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