兴业数字经济优选股票A(016647)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业数字经济优选股票A(016647)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-5,746,276.16	-3,022,228.08	3,410,448.20	178,383.89
利息合计	7,252.43	55,195.16	47,279.88	416,432.53
其中：存款利息收入	6,320.21	48,785.53	40,870.25	408,937.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	932.22	6,409.63	6,409.63	7,494.78
投资收益合计	-6,936,145.61	-1,748,234.16	5,483,672.43	373,781.86
其中：股票投资收益	-7,011,609.84	-2,173,090.69	5,296,956.71	375,304.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,592.46	67,200.45	24,225.35	-1,522.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	53,871.77	357,656.08	162,490.37	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,165,335.81	-2,005,483.36	-2,680,164.52	-655,800.21
其他收入	17,281.21	676,294.28	559,660.41	43,969.71
费用	360,761.59	1,103,122.28	607,054.34	758,503.26
管理人报酬	230,625.73	715,479.18	393,543.70	456,723.56
基金托管费	38,437.59	119,246.54	65,590.61	76,120.62
销售服务费	40,054.09	129,057.88	76,933.89	143,700.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,640.82	139,315.60	70,963.06	81,958.92
利润总额	-6,107,037.75	-4,125,350.36	2,803,393.86	-580,119.37

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