南方达元债券C(016640)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方达元债券C(016640)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,325,085.73	3,409,318.28	1,920,927.59	-639,380.30
利息合计	3,935.59	57,043.25	40,756.09	923,185.19
其中：存款利息收入	3,935.59	57,043.25	40,756.09	130,470.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	792,714.73
投资收益合计	1,358,343.37	1,782,211.77	-532,904.56	-871,709.40
其中：股票投资收益	901,083.10	-544,373.94	-1,831,142.53	-3,283,685.25
基金投资收益	-27,418.09	-930,954.65	-676,619.63	-180,821.08
债券投资收益	446,608.44	3,607,190.06	2,386,803.29	2,659,092.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-513,708.77	-513,708.77	-138,825.40
股利收益	38,069.92	164,059.07	101,763.08	72,529.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,931.28	1,561,085.19	2,412,385.96	-955,302.54
其他收入	3,738.05	8,978.07	690.10	264,446.45
费用	172,890.96	1,303,387.97	846,146.54	1,645,730.84
管理人报酬	89,739.33	549,877.83	340,669.98	881,525.42
基金托管费	19,307.84	128,845.76	80,532.29	207,392.02
销售服务费	7,613.29	114,591.74	87,110.79	170,587.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,008.10	331,981.73	230,202.58	291,450.97
其中：卖出回购金融资产支出	34,008.10	331,981.73	230,202.58	291,450.97
其他费用	21,439.40	170,480.98	103,223.06	89,042.03
利润总额	1,152,194.77	2,105,930.31	1,074,781.05	-2,285,111.14

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