南方达元债券C(016640)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方达元债券C(016640)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,409,318.28	1,920,927.59	-639,380.30	218,784.96
利息合计	57,043.25	40,756.09	923,185.19	783,413.31
其中：存款利息收入	57,043.25	40,756.09	130,470.46	55,067.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	792,714.73	728,346.27
投资收益合计	1,782,211.77	-532,904.56	-871,709.40	-152,418.65
其中：股票投资收益	-544,373.94	-1,831,142.53	-3,283,685.25	-696,716.47
基金投资收益	-930,954.65	-676,619.63	-180,821.08	33,957.02
债券投资收益	3,607,190.06	2,386,803.29	2,659,092.79	450,213.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-513,708.77	-513,708.77	-138,825.40	9,850.00
股利收益	164,059.07	101,763.08	72,529.54	50,277.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,561,085.19	2,412,385.96	-955,302.54	-416,025.64
其他收入	8,978.07	690.10	264,446.45	3,815.94
费用	1,303,387.97	846,146.54	1,645,730.84	509,009.99
管理人报酬	549,877.83	340,669.98	881,525.42	344,024.41
基金托管费	128,845.76	80,532.29	207,392.02	80,230.63
销售服务费	114,591.74	87,110.79	170,587.44	63,774.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	331,981.73	230,202.58	291,450.97	2,390.54
其中：卖出回购金融资产支出	331,981.73	230,202.58	291,450.97	2,390.54
其他费用	170,480.98	103,223.06	89,042.03	17,250.45
利润总额	2,105,930.31	1,074,781.05	-2,285,111.14	-290,225.03

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