博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(016637)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(016637)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	655,852.93	572,753.52	-574,905.28	3,268,770.85
利息合计	30,749.81	141,952.92	106,265.12	311,593.96
其中：存款利息收入	2,481.48	41,858.23	33,816.19	84,594.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,268.33	100,094.69	72,448.93	226,999.91
投资收益合计	780,632.40	91,759.02	-412,119.85	1,912,881.15
其中：股票投资收益	349,596.93	-1,188,675.78	-1,463,023.31	-3,142,171.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	332,223.05	1,020,406.69	829,961.21	4,695,208.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	62,634.20	62,634.20	54,828.65
股利收益	98,812.42	197,393.91	158,308.05	305,015.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-155,529.28	339,041.58	-269,050.55	1,044,295.74
其他收入	-	-	-	-
费用	130,107.88	572,832.39	467,330.62	2,385,227.91
管理人报酬	90,339.19	400,945.82	281,098.43	1,441,021.96
基金托管费	16,938.69	75,177.32	52,705.93	270,191.57
销售服务费	17,617.58	68,463.02	39,762.97	219,398.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	361.11	1,372.64	-	263,218.71
其中：卖出回购金融资产支出	361.11	1,372.64	-	263,218.71
其他费用	4,851.31	26,301.18	93,190.88	187,200.00
利润总额	525,745.05	-78.87	-1,042,235.90	883,542.94

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