国联安气候变化混合A(016635)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联安气候变化混合A(016635) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安气候变化混合A(016635)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,481.30	-4,834,216.17	-85,669,676.81	-36,200,306.02
利息合计	27,529.83	13,783.43	82,013.85	46,798.90
其中：存款利息收入	27,529.83	13,783.43	82,013.85	46,798.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,032,914.45	-16,051,780.67	-95,719,466.73	-53,518,377.58
其中：股票投资收益	-15,412,455.32	-17,051,057.39	-96,311,304.34	-53,968,304.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,379,540.87	999,276.72	591,837.61	449,926.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,972,808.14	11,173,439.79	9,804,542.87	17,128,810.10
其他收入	39,057.78	30,341.28	163,233.20	142,462.56
费用	1,379,002.65	736,611.27	2,700,646.69	1,612,671.93
管理人报酬	1,076,558.27	553,356.82	2,158,206.06	1,304,662.80
基金托管费	179,426.40	92,226.11	359,701.06	217,443.76
销售服务费	362.28	180.34	43.89	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,655.70	90,848.00	182,695.68	90,565.37
利润总额	-1,372,521.35	-5,570,827.44	-88,370,323.50	-37,812,977.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年