汇添富创新成长混合A(016626)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富创新成长混合A(016626)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,879,472.63	14,678,979.35	-37,117,733.91	-95,513,260.11
利息合计	203,218.51	350,180.41	182,418.00	1,349,674.79
其中：存款利息收入	203,218.51	350,180.41	182,418.00	1,299,002.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	50,672.21
投资收益合计	34,550,799.10	-46,346,113.49	-60,214,571.66	-58,827,231.87
其中：股票投资收益	30,884,114.00	-50,052,884.38	-62,680,069.26	-62,394,890.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,707.34	-	-	226,755.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,545,977.76	3,706,770.89	2,465,497.60	3,340,902.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,015,881.92	60,659,254.56	22,909,682.40	-38,259,733.52
其他收入	141,336.94	15,657.87	4,737.35	224,030.49
费用	4,029,014.13	6,014,695.28	3,078,883.92	10,319,379.28
管理人报酬	3,236,289.56	4,741,919.32	2,426,459.90	8,267,279.75
基金托管费	539,381.63	790,319.81	404,409.98	1,377,879.95
销售服务费	155,603.78	289,189.76	149,723.90	510,957.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,738.86	193,266.39	98,290.14	163,261.35
利润总额	27,850,458.50	8,664,284.07	-40,196,617.83	-105,832,639.39

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