银华卓信成长精选混合A(016623)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华卓信成长精选混合A(016623)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,143,300.24	1,785,952.50	-46,506,975.58	-12,691,921.69
利息合计	74,608.84	31,608.42	239,691.27	180,676.62
其中：存款利息收入	74,608.84	31,608.42	228,060.32	169,045.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	11,630.95	11,630.95
投资收益合计	-447,856.50	-1,675,383.33	-47,234,310.81	-20,677,517.06
其中：股票投资收益	-1,415,718.86	-2,182,659.23	-47,857,909.62	-21,206,785.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	967,862.36	507,275.90	623,598.81	529,268.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,781,414.85	3,425,174.41	367,257.49	7,694,662.95
其他收入	11,362.27	4,553.00	120,386.47	110,255.80
费用	1,298,393.49	704,458.66	2,720,404.29	1,884,466.85
管理人报酬	969,697.76	515,100.64	2,071,212.29	1,433,231.88
基金托管费	161,616.33	85,850.09	345,202.01	238,871.95
销售服务费	63,800.21	34,878.45	162,542.65	115,951.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,279.19	68,629.48	141,447.34	96,411.42
利润总额	-3,441,693.73	1,081,493.84	-49,227,379.87	-14,576,388.54

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