银华卓信成长精选混合A(016623)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华卓信成长精选混合A(016623)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,520,802.86	-2,143,300.24	1,785,952.50	-46,506,975.58
利息合计	22,985.31	74,608.84	31,608.42	239,691.27
其中：存款利息收入	22,985.31	74,608.84	31,608.42	228,060.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	11,630.95
投资收益合计	-1,352,328.03	-447,856.50	-1,675,383.33	-47,234,310.81
其中：股票投资收益	-1,928,200.26	-1,415,718.86	-2,182,659.23	-47,857,909.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	575,872.23	967,862.36	507,275.90	623,598.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,849,632.74	-1,781,414.85	3,425,174.41	367,257.49
其他收入	512.84	11,362.27	4,553.00	120,386.47
费用	549,241.50	1,298,393.49	704,458.66	2,720,404.29
管理人报酬	402,907.87	969,697.76	515,100.64	2,071,212.29
基金托管费	67,151.35	161,616.33	85,850.09	345,202.01
销售服务费	27,077.93	63,800.21	34,878.45	162,542.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,104.35	103,279.19	68,629.48	141,447.34
利润总额	4,971,561.36	-3,441,693.73	1,081,493.84	-49,227,379.87

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