国融添益增强债券A(016618)利润分配表-基金频道-证券之星

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国融添益增强债券A(016618)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,563,973.02	48,091,494.12	20,084,666.43	3,152,374.31
利息合计	2,148,994.84	562,083.52	278,269.11	77,679.61
其中：存款利息收入	83,141.39	15,706.69	74,931.34	59,713.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,065,853.45	546,376.83	203,337.77	17,965.84
投资收益合计	48,140,994.52	26,177,752.14	14,856,735.06	2,537,113.68
其中：股票投资收益	-625,697.92	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,744,807.74	26,177,752.14	14,856,735.06	2,537,113.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	21,884.70	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,192,682.30	21,108,540.36	4,888,917.77	530,298.74
其他收入	466,665.96	243,118.10	60,744.49	7,282.28
费用	19,300,649.98	7,976,861.43	4,031,116.81	734,665.46
管理人报酬	7,964,329.83	3,268,145.86	1,478,834.54	271,994.06
基金托管费	2,986,623.63	1,225,554.67	554,562.80	101,997.75
销售服务费	7,377,650.99	3,197,150.86	1,438,434.80	251,954.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	568,680.26	91,874.68	335,025.06	54,876.87
其中：卖出回购金融资产支出	568,680.26	91,874.68	335,025.06	54,876.87
其他费用	207,840.00	103,135.36	173,122.69	46,767.09
利润总额	28,263,323.04	40,114,632.69	16,053,549.62	2,417,708.85

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