中欧尊悦一年定开债券发起(016614)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧尊悦一年定开债券发起(016614)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,459,910.69	203,207,066.80	89,901,370.97	128,671,685.22
利息合计	4,032.98	46,097.48	36,196.20	39,783.03
其中：存款利息收入	4,032.98	20,940.77	11,039.49	34,932.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	25,156.71	25,156.71	4,850.74
投资收益合计	90,462,933.06	156,008,792.19	71,295,383.91	116,938,656.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,462,933.06	156,008,792.19	71,295,383.91	116,938,656.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,007,055.35	47,152,177.13	18,569,790.86	11,693,245.34
其他收入	-	-	-	-
费用	20,342,036.68	41,141,902.27	18,314,863.50	34,875,709.42
管理人报酬	6,068,616.03	9,526,175.52	4,588,510.55	9,129,043.83
基金托管费	2,022,872.03	3,175,391.97	1,529,503.57	3,043,014.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,103,997.73	28,162,325.65	12,057,026.22	22,455,404.93
其中：卖出回购金融资产支出	12,103,997.73	28,162,325.65	12,057,026.22	22,455,404.93
其他费用	146,550.89	278,009.13	139,823.16	248,245.98
利润总额	17,117,874.01	162,065,164.53	71,586,507.47	93,795,975.80

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