中欧尊悦一年定开债券发起(016614)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧尊悦一年定开债券发起(016614) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧尊悦一年定开债券发起(016614)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	203,207,066.80	89,901,370.97	128,671,685.22	69,735,410.47
利息合计	46,097.48	36,196.20	39,783.03	29,633.22
其中：存款利息收入	20,940.77	11,039.49	34,932.29	24,782.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,156.71	25,156.71	4,850.74	4,850.74
投资收益合计	156,008,792.19	71,295,383.91	116,938,656.85	57,412,167.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	156,008,792.19	71,295,383.91	116,938,656.85	57,412,167.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,152,177.13	18,569,790.86	11,693,245.34	12,293,610.25
其他收入	-	-	-	-
费用	41,141,902.27	18,314,863.50	34,875,709.42	12,659,169.99
管理人报酬	9,526,175.52	4,588,510.55	9,129,043.83	4,512,177.90
基金托管费	3,175,391.97	1,529,503.57	3,043,014.68	1,504,059.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,162,325.65	12,057,026.22	22,455,404.93	6,522,954.30
其中：卖出回购金融资产支出	28,162,325.65	12,057,026.22	22,455,404.93	6,522,954.30
其他费用	278,009.13	139,823.16	248,245.98	119,978.47
利润总额	162,065,164.53	71,586,507.47	93,795,975.80	57,076,240.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年