富国稳健添盈债券C(016611)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国稳健添盈债券C(016611) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国稳健添盈债券C(016611)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	66,237,084.76	-12,536,583.17	-10,604,773.59	4,136,517.71
利息合计	600,932.30	343,825.27	12,534,058.34	11,312,094.83
其中：存款利息收入	527,167.06	319,897.20	865,809.62	462,080.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,765.24	23,928.07	11,668,248.72	10,850,014.13
投资收益合计	-35,574,756.52	-59,410,988.76	75,421,579.07	12,312,984.01
其中：股票投资收益	-95,879,513.26	-98,320,661.55	-6,946,530.63	-4,233,732.68
基金投资收益	-67,549.10	-1,386,807.35	-514.03	-985.84
债券投资收益	48,272,303.82	33,080,633.83	68,947,565.52	8,271,158.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,100,002.02	7,215,846.31	13,421,058.21	8,276,543.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,177,524.01	46,502,860.05	-98,653,884.60	-19,488,561.13
其他收入	33,384.97	27,720.27	93,473.60	-
费用	34,485,598.39	21,854,593.71	38,339,031.60	11,448,767.38
管理人报酬	17,430,779.20	10,559,344.15	22,381,722.89	7,090,240.28
基金托管费	3,749,584.35	2,273,047.73	4,814,076.74	1,524,799.27
销售服务费	6,004,517.87	3,639,564.74	8,228,121.78	2,735,975.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,951,737.64	5,197,958.61	2,612,958.97	29,216.35
其中：卖出回购金融资产支出	6,951,737.64	5,197,958.61	2,612,958.97	29,216.35
其他费用	261,754.01	132,465.90	200,195.34	49,543.36
利润总额	31,751,486.37	-34,391,176.88	-48,943,805.19	-7,312,249.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年