富国稳健添盈债券A(016610)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国稳健添盈债券A(016610)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,199,322.91	66,237,084.76	-12,536,583.17	-10,604,773.59
利息合计	96,491.42	600,932.30	343,825.27	12,534,058.34
其中：存款利息收入	64,060.96	527,167.06	319,897.20	865,809.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,430.46	73,765.24	23,928.07	11,668,248.72
投资收益合计	28,232,973.66	-35,574,756.52	-59,410,988.76	75,421,579.07
其中：股票投资收益	19,179,702.49	-95,879,513.26	-98,320,661.55	-6,946,530.63
基金投资收益	58,857.43	-67,549.10	-1,386,807.35	-514.03
债券投资收益	7,812,373.18	48,272,303.82	33,080,633.83	68,947,565.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,182,040.56	12,100,002.02	7,215,846.31	13,421,058.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,862,920.13	101,177,524.01	46,502,860.05	-98,653,884.60
其他收入	6,937.70	33,384.97	27,720.27	93,473.60
费用	5,238,644.68	34,485,598.39	21,854,593.71	38,339,031.60
管理人报酬	2,569,740.88	17,430,779.20	10,559,344.15	22,381,722.89
基金托管费	550,929.50	3,749,584.35	2,273,047.73	4,814,076.74
销售服务费	842,182.75	6,004,517.87	3,639,564.74	8,228,121.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,144,017.66	6,951,737.64	5,197,958.61	2,612,958.97
其中：卖出回购金融资产支出	1,144,017.66	6,951,737.64	5,197,958.61	2,612,958.97
其他费用	121,578.23	261,754.01	132,465.90	200,195.34
利润总额	24,960,678.23	31,751,486.37	-34,391,176.88	-48,943,805.19

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