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鹏华丰启债券(016609)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	105,344,881.74	54,264,235.04	52,891,157.31	30,012,529.11
利息合计	545,839.99	223,711.67	1,401,968.36	1,084,090.41
其中：存款利息收入	380,528.94	137,474.88	484,193.92	334,672.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	165,311.05	86,236.79	917,774.44	749,417.60
投资收益合计	91,685,835.78	46,865,938.27	48,113,261.21	22,954,071.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,685,835.78	46,865,938.27	47,892,441.71	22,733,252.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	220,819.50	220,819.50
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,111,539.00	7,173,070.76	3,375,927.74	5,974,366.91
其他收入	1,666.97	1,514.34	-	-
费用	18,114,715.70	7,809,480.85	9,000,472.08	5,147,311.38
管理人报酬	7,724,005.23	3,226,180.68	3,678,511.64	1,872,349.99
基金托管费	2,574,668.42	1,075,393.54	1,226,170.53	624,116.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,331,147.20	3,288,834.84	3,741,214.34	2,482,435.13
其中：卖出回购金融资产支出	7,331,147.20	3,288,834.84	3,741,214.34	2,482,435.13
其他费用	290,267.87	139,516.06	253,119.04	108,682.88
利润总额	87,230,166.04	46,454,754.19	43,890,685.23	24,865,217.73

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