财通资管臻享成长混合C(016606)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管臻享成长混合C(016606)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,340,968.26	-64,657,407.87	-73,960,444.41	-51,027,816.35
利息合计	465,638.88	337,073.69	4,429,497.50	2,793,279.57
其中：存款利息收入	334,465.97	205,900.78	1,541,746.61	858,140.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	131,172.91	131,172.91	2,887,750.89	1,935,139.17
投资收益合计	-36,681,395.93	-82,017,624.62	-23,545,375.79	-13,597,553.39
其中：股票投资收益	-41,144,121.88	-85,451,263.27	-25,653,980.92	-15,368,921.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,719.61	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,456,006.34	3,433,638.65	2,108,605.13	1,771,367.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,531,864.90	17,017,457.41	-55,320,691.78	-40,628,524.49
其他收入	24,860.41	5,685.65	476,125.66	404,981.96
费用	7,065,850.37	3,638,494.46	9,815,229.18	4,907,762.33
管理人报酬	5,587,567.04	2,871,500.33	7,869,960.28	3,963,079.20
基金托管费	931,261.17	478,583.41	1,311,660.03	660,513.22
销售服务费	363,506.09	185,803.10	448,071.68	209,545.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,516.07	102,607.62	185,537.19	74,624.13
利润总额	4,275,117.89	-68,295,902.33	-83,775,673.59	-55,935,578.68

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