财通资管臻享成长混合A(016605)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管臻享成长混合A(016605)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,868,706.15	11,340,968.26	-64,657,407.87	-73,960,444.41
利息合计	53,861.57	465,638.88	337,073.69	4,429,497.50
其中：存款利息收入	53,861.57	334,465.97	205,900.78	1,541,746.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	131,172.91	131,172.91	2,887,750.89
投资收益合计	22,144,199.58	-36,681,395.93	-82,017,624.62	-23,545,375.79
其中：股票投资收益	21,476,949.20	-41,144,121.88	-85,451,263.27	-25,653,980.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,157.39	6,719.61	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	665,092.99	4,456,006.34	3,433,638.65	2,108,605.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,647,721.15	47,531,864.90	17,017,457.41	-55,320,691.78
其他收入	22,923.85	24,860.41	5,685.65	476,125.66
费用	2,299,030.14	7,065,850.37	3,638,494.46	9,815,229.18
管理人报酬	1,796,474.58	5,587,567.04	2,871,500.33	7,869,960.28
基金托管费	299,412.45	931,261.17	478,583.41	1,311,660.03
销售服务费	117,868.36	363,506.09	185,803.10	448,071.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,274.75	183,516.07	102,607.62	185,537.19
利润总额	27,569,676.01	4,275,117.89	-68,295,902.33	-83,775,673.59

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