万家品质生活混合C(016600)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家品质生活混合C(016600)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	718,718,166.57	215,494,806.16	-405,679,679.14	499,902,448.97
利息合计	2,782,940.51	1,035,254.12	2,244,059.98	1,493,938.43
其中：存款利息收入	2,782,940.51	1,035,254.12	2,244,059.98	1,493,938.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	497,284,411.11	23,327,674.88	-274,059,595.53	31,886,108.33
其中：股票投资收益	477,615,938.48	15,995,582.80	-294,237,794.65	21,463,426.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,296.78	2,709.79	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,660,175.85	7,329,382.29	20,178,199.12	10,422,681.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	212,806,345.47	190,159,595.58	-138,923,319.47	463,299,884.66
其他收入	5,844,469.48	972,281.58	5,059,175.88	3,222,517.55
费用	46,942,820.89	17,916,442.84	63,711,980.41	39,781,938.22
管理人报酬	38,372,803.05	14,806,147.09	52,770,015.41	33,126,227.22
基金托管费	6,395,467.20	2,467,691.18	8,795,002.56	5,521,037.85
销售服务费	1,951,294.11	535,763.47	1,928,160.52	1,018,216.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,256.53	106,841.10	218,801.92	116,456.23
利润总额	671,775,345.68	197,578,363.32	-469,391,659.55	460,120,510.75

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