万家品质生活混合C(016600)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家品质生活混合C(016600)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-140,626,109.52	718,718,166.57	215,494,806.16	-405,679,679.14
利息合计	846,215.77	2,782,940.51	1,035,254.12	2,244,059.98
其中：存款利息收入	846,215.77	2,782,940.51	1,035,254.12	2,244,059.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-342,678,316.98	497,284,411.11	23,327,674.88	-274,059,595.53
其中：股票投资收益	-362,341,470.54	477,615,938.48	15,995,582.80	-294,237,794.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	8,296.78	2,709.79	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,663,153.56	19,660,175.85	7,329,382.29	20,178,199.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	199,868,164.13	212,806,345.47	190,159,595.58	-138,923,319.47
其他收入	1,337,827.56	5,844,469.48	972,281.58	5,059,175.88
费用	30,573,618.81	46,942,820.89	17,916,442.84	63,711,980.41
管理人报酬	24,512,511.75	38,372,803.05	14,806,147.09	52,770,015.41
基金托管费	4,085,418.61	6,395,467.20	2,467,691.18	8,795,002.56
销售服务费	1,865,359.70	1,951,294.11	535,763.47	1,928,160.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,328.75	223,256.53	106,841.10	218,801.92
利润总额	-171,199,728.33	671,775,345.68	197,578,363.32	-469,391,659.55

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