方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
138,515,180.73 |
57,842,607.35 |
40,161,388.48 |
| 利息合计 |
64,641.76 |
52,634.97 |
1,283,130.85 |
| 其中：存款利息收入 |
16,576.90 |
9,331.62 |
111,195.87 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
48,064.86 |
43,303.35 |
1,171,934.98 |
| 投资收益合计 |
112,276,756.32 |
48,371,786.44 |
33,031,240.67 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
112,276,756.32 |
48,371,786.44 |
33,031,240.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
26,173,782.65 |
9,418,185.94 |
5,847,016.96 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
21,909,864.27 |
8,265,324.79 |
9,935,771.98 |
| 管理人报酬 |
6,378,969.16 |
2,547,794.39 |
2,871,477.59 |
| 基金托管费 |
2,126,323.05 |
849,264.80 |
957,159.23 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
13,157,372.06 |
4,745,239.46 |
5,920,335.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,157,372.06 |
4,745,239.46 |
5,920,335.16 |
| 其他费用 |
247,200.00 |
123,026.14 |
186,800.00 |
| 利润总额 |
116,605,316.46 |
49,577,282.56 |
30,225,616.50 |
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