长城远见成长混合A(016592)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城远见成长混合A(016592)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-77,327,644.68	-62,122,514.62	-130,354,109.94	-6,971,441.43
利息合计	177,311.85	96,870.90	613,955.71	255,424.05
其中：存款利息收入	177,311.85	96,870.90	448,355.89	255,424.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	165,599.82	-
投资收益合计	-76,014,274.68	-71,095,152.21	-125,894,835.03	-21,847,762.26
其中：股票投资收益	-83,781,650.01	-77,099,996.23	-131,933,820.78	-26,873,984.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,790.25	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,600,585.08	6,004,844.02	6,038,985.75	5,026,222.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,516,291.02	8,858,882.16	-5,646,898.73	14,077,918.68
其他收入	25,609.17	16,884.53	573,668.11	542,978.10
费用	8,827,790.88	4,741,014.07	17,426,803.59	10,524,364.03
管理人报酬	6,274,249.18	3,367,655.37	12,704,623.42	7,737,394.18
基金托管费	1,045,708.29	561,275.97	2,117,437.26	1,289,565.68
销售服务费	1,342,428.02	724,498.77	2,411,666.17	1,398,407.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,405.13	87,583.96	193,076.74	98,997.10
利润总额	-86,155,435.56	-66,863,528.69	-147,780,913.53	-17,495,805.46

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