富国融甄混合C(016589)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国融甄混合C(016589)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,754,646.63	-17,828,279.16	-7,236,739.03	-80,627,503.45
利息合计	138,309.71	685,540.88	350,600.80	1,060,876.68
其中：存款利息收入	138,309.71	685,540.88	350,600.80	1,060,876.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,619,832.17	-46,491,590.33	-35,915,629.67	-65,651,300.22
其中：股票投资收益	-3,954,364.64	-52,072,274.42	-39,385,095.36	-70,188,590.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	960,635.25	16,264.92	15,111.23	-1,059,516.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,373,897.22	5,564,419.17	3,454,354.46	5,596,806.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,236,023.40	27,965,103.94	28,318,168.95	-16,673,278.90
其他收入	145.69	12,666.35	10,120.89	636,198.99
费用	2,019,263.84	4,917,679.81	2,607,484.09	8,634,482.50
管理人报酬	1,493,131.12	3,652,298.05	1,939,765.34	6,586,221.14
基金托管费	248,855.21	608,716.39	323,294.22	1,097,703.48
销售服务费	198,396.64	498,658.80	265,525.35	787,534.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,843.91	158,000.00	78,897.06	163,000.00
利润总额	14,735,382.79	-22,745,958.97	-9,844,223.12	-89,261,985.95

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