浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,471,015.54	3,463,756.09	25,654,364.54	16,909,728.28
利息合计	137,980.86	115,801.62	2,182,710.35	1,383,048.94
其中：存款利息收入	28,307.92	15,722.09	49,084.56	31,662.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	109,672.94	100,079.53	2,133,625.79	1,351,386.32
投资收益合计	5,345,892.22	3,349,113.80	24,958,771.66	15,939,910.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,345,892.22	3,349,113.80	24,958,771.66	15,939,910.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,857.54	-1,159.33	-1,487,117.47	-413,230.78
其他收入	-	-	-	-
费用	1,613,978.82	880,392.37	6,275,547.24	4,177,981.34
管理人报酬	408,012.72	256,518.16	1,727,057.87	1,072,434.37
基金托管费	102,003.16	64,129.56	431,764.42	268,108.63
销售服务费	408,012.72	256,518.16	1,727,057.87	1,072,434.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	508,567.47	190,144.83	2,139,503.90	1,640,166.28
其中：卖出回购金融资产支出	508,567.47	190,144.83	2,139,503.90	1,640,166.28
其他费用	187,200.00	113,081.66	247,200.00	122,738.35
利润总额	3,857,036.72	2,583,363.72	19,378,817.30	12,731,746.94

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