浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,008,760.26	5,471,015.54	3,463,756.09	25,654,364.54
利息合计	30,877.21	137,980.86	115,801.62	2,182,710.35
其中：存款利息收入	9,601.65	28,307.92	15,722.09	49,084.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,275.56	109,672.94	100,079.53	2,133,625.79
投资收益合计	1,055,493.51	5,345,892.22	3,349,113.80	24,958,771.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,055,493.51	5,345,892.22	3,349,113.80	24,958,771.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-77,610.46	-12,857.54	-1,159.33	-1,487,117.47
其他收入	-	-	-	-
费用	546,452.93	1,613,978.82	880,392.37	6,275,547.24
管理人报酬	101,418.58	408,012.72	256,518.16	1,727,057.87
基金托管费	25,354.61	102,003.16	64,129.56	431,764.42
销售服务费	101,418.58	408,012.72	256,518.16	1,727,057.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	239,959.76	508,567.47	190,144.83	2,139,503.90
其中：卖出回购金融资产支出	239,959.76	508,567.47	190,144.83	2,139,503.90
其他费用	78,280.13	187,200.00	113,081.66	247,200.00
利润总额	462,307.33	3,857,036.72	2,583,363.72	19,378,817.30

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